DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 194,96 | 147,40 | 163,72 | 164,04 | 324,33 | 368,83 | 191,47 | 143,36 | 143,36 | 143,36 | 143,36 | 143,36 | 2.271,55 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 542,45 | 150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,11 | 0,00 | 0,00 | 967,57 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 | 0,00 | 1.730,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 42,00 | 42,00 | 85,50 | 59,00 | 49,00 | 49,00 | 59,00 | 559,00 | 49,00 | 1.045,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 154,48 | 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 300,00 | 428,80 | 800,00 | 3.039,18 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 400,80 | 2.349,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,90 | 0,00 | 3.106,70 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 306,58 | 54,20 | 858,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,37 | 0,00 | 143,02 | 0,00 | 1.479,18 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 753,95 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 530,77 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 170,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 200,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.125,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 115,95 | 369,66 | 434,78 | 0,00 | 56,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 69,00 | 252,98 | 0,00 | 1.608,37 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 275,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 225,00 | 75,00 | 0,00 | 840,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 102,00 | 538,00 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,37 | 0,00 | 1.481,07 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 155,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,75 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,25 | 477,25 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 710,00 | 795,00 | 905,00 | 960,00 | 195,00 | 554,00 | 711,00 | 445,00 | 448,25 | 422,00 | 866,00 | 623,00 | 7.634,25 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 30,30 | 319,15 | 159,05 | 490,95 | 274,45 | 264,70 | 25,80 | 649,99 | 191,70 | 190,70 | 414,36 | 293,59 | 3.304,74 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 422,40 | 0,00 | 1.171,89 | 612,97 | 0,00 | 284,46 | 144,53 | 0,00 | 323,00 | 334,12 | 0,00 | 1.104,39 | 4.397,76 |
SERV. MEDICOS - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.200,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 741,03 | 752,59 | 688,85 | 655,81 | 646,40 | 496,33 | 222,72 | 260,82 | 243,13 | 333,28 | 425,92 | 336,02 | 5.802,90 |
SERVICOS DE INTERNET | 428,68 | 269,80 | 575,20 | 569,30 | 529,50 | 573,03 | 609,20 | 569,40 | 499,40 | 499,50 | 274,70 | 359,70 | 5.757,41 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49 | 1,97 | 5,09 | 2,03 | 105,36 |
UNIFORME | 0,00 | 1.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,00 |
TOTAL DESPESAS | 4.042,59 | 6.526,09 | 10.390,61 | 3.495,07 | 2.333,97 | 3.106,85 | 2.962,69 | 2.317,57 | 4.149,04 | 3.053,04 | 6.587,00 | 4.584,34 | 53.548,86 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
EVENTUAIS | 541,00 | 500,00 | 1.385,00 | 363,27 | 65,66 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 150,00 | 1.526,70 | 20,37 | 599,06 | 5.171,30 |
FOTOCOPIAS | 56,90 | 128,85 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 28,90 | 20,70 | 2,70 | 461,25 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 215,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,95 | 0,00 | 462,05 | 0,00 | 88,50 | 104,05 | 181,80 | 1.273,30 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 9,31 | 6,63 | 5,56 | 2,04 | 1,74 | 1,35 | 0,96 | 0,65 | 0,00 | 2,16 | 2,17 | 23,69 | 56,26 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.500,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 47.025,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 1.410,00 | 1.395,00 | 3.707,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
TOTAL RECEITAS | 607,21 | 5.501,43 | 7.372,56 | 5.090,31 | 4.792,40 | 4.947,30 | 4.746,20 | 5.187,70 | 4.888,20 | 2.501,26 | 8.282,29 | 6.927,25 | 60.844,11 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -10.138,55 | -11.365,53 | -14.291,90 | -12.626,42 | -10.101,45 | -8.227,69 | -6.463,74 | -3.593,77 | -2.666,01 | -4.202,16 | -1.553,56 | -57,93 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 88,79 | 269,60 | 288,53 | 191,53 | 69,83 | 10,83 | -8,42 | -8,42 | -181,59 | 804,41 | -169,42 | 703,69 | 0,00 |