DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 170,73 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 1.146,87 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,40 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 | 3.309,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 624,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,29 | 4.689,49 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.468,01 | 129,94 | 255,00 | 885,12 | 220,00 | 0,00 | 177,75 | 576,95 | 547,47 | 855,99 | 5.116,23 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 47,15 | 169,62 | 0,00 | 83,07 | 0,00 | 267,84 | 128,02 | 245,17 | 346,92 | 306,00 | 95,00 | 2.981,34 | 4.670,13 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 125,00 | 71,00 | 0,00 | 99,00 | 428,96 | 0,00 | 810,78 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 141,90 | 0,00 | 36,00 | 14,10 | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 40,75 | 139,90 | 0,00 | 558,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 120,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 790,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,80 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 284,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 65,50 | 313,91 | 0,00 | 787,30 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 320,57 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 1.673,66 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,98 | 0,00 | 0,00 | 318,98 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,65 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 280,00 | 0,00 | 420,00 | 560,00 | 420,00 | 280,00 | 280,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 280,00 | 280,00 | 3.850,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 131,68 | 115,24 | 92,24 | 57,95 | 64,89 | 65,48 | 101,43 | 133,56 | 101,41 | 98,19 | 158,62 | 134,72 | 1.255,41 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 274,11 | 248,10 | 151,23 | 249,89 | 207,93 | 280,66 | 157,45 | 169,42 | 199,93 | 255,66 | 390,39 | 472,37 | 3.057,14 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 830,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 165,00 | 345,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 2.011,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 559,94 | 360,06 | 546,15 | 626,68 | 550,45 | 546,70 | 546,22 | 544,50 | 544,50 | 404,60 | 407,38 | 544,50 | 6.181,68 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 494,90 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 54,00 | 617,49 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 60,70 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 1.219,19 |
TOTAL DESPESAS | 3.342,12 | 2.477,69 | 5.793,08 | 2.672,26 | 3.777,33 | 3.171,84 | 3.255,86 | 2.854,09 | 5.245,52 | 2.990,77 | 3.626,11 | 11.822,95 | 51.029,62 |
|
RECEITAS |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,50 | 9.331,14 | 10.083,64 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 32,38 | 0,00 | 17,98 | 11,71 | 55,86 | 64,48 | 83,75 | 103,22 | 109,31 | 136,97 | 155,15 | 204,33 | 975,14 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.252,77 | 4.252,77 | 4.252,77 | 4.252,77 | 4.252,77 | 4.252,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 52.516,62 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 585,00 | 720,00 | 1.845,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.622,38 | 4.500,00 | 4.517,98 | 4.631,71 | 4.562,63 | 4.317,25 | 4.336,52 | 4.355,99 | 4.362,08 | 4.839,74 | 5.992,65 | 14.755,47 | 65.794,40 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 49.174,01 | 52.293,94 | 48.296,12 | 49.500,48 | 52.329,11 | 53.791,21 | 54.993,65 | 48.650,51 | 47.927,24 | 49.269,89 | 51.646,89 | 53.873,50 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.158,85 | 238,39 | 2.778,23 | 3.545,59 | 1.510,19 | 1.416,20 | 1.021,81 | 874,88 | 712,30 | 1.265,61 | 1.492,79 | 1.999,22 | 0,00 |