DESPESAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
AGUA E ESGOTO | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 1.064,88 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 449,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 589,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,39 | 6.422,39 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 103,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 130,58 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,66 | 271,09 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44,30 | 0,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 278,72 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 290,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 139,63 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 451,87 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 140,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 63,24 | 70,75 | 64,74 | 50,99 | 0,00 | 162,33 | 138,85 | 0,00 | 53,29 | 633,19 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 63,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 116,15 |
SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 883,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,63 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,61 | 2.452,61 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 430,00 | 790,00 | 350,00 | 570,00 | 500,00 | 790,00 | 500,00 | 350,00 | 280,00 | 5.560,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 195,40 | 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61 | 32,15 | 67,59 | 32,74 | 34,64 | 32,74 | 805,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 303,31 | 238,01 | 376,98 | 311,93 | 226,42 | 122,33 | 119,65 | 172,00 | 0,00 | 93,13 | 180,33 | 148,93 | 2.293,02 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 1.632,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 553,00 | 550,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | 552,62 | 1.097,73 | 546,79 | 558,70 | 551,21 | 554,13 | 5.509,19 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 0,00 | 1.228,51 | 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,67 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 54,00 | 565,48 | 54,00 | 54,00 | 62,56 | 66,59 | 61,90 | 78,04 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 54,00 | 1.160,73 |
TOTAL DESPESAS | 1.842,35 | 4.225,91 | 3.774,10 | 1.709,07 | 1.503,47 | 1.497,90 | 2.255,53 | 2.266,16 | 2.509,27 | 1.785,65 | 1.772,92 | 11.371,29 | 36.513,62 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
EVENTUAIS | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.296,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 79,86 | 57,86 | 53,30 | 26,57 | 50,93 | 33,07 | 23,41 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 54,62 | 394,95 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 405,00 | 1.397,00 |
TOTAL RECEITAS | 220,86 | 4.082,76 | 5.238,30 | 4.526,57 | 50,93 | 9.080,07 | 4.523,41 | 4.509,85 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.450,48 | 6.114,62 | 52.797,85 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 30.893,95 | 30.449,08 | 30.245,01 | 33.733,71 | 33.438,44 | 41.507,22 | 41.778,87 | 43.022,64 | 47.214,14 | 48.471,37 | 52.667,45 | 47.172,23 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 424,47 | 677,65 | 2.364,77 | 1.709,53 | 563,22 | 82,39 | 2.084,25 | 3.051,27 | 779,48 | 2.241,11 | 1.677,26 | 1.922,64 | 0,00 |