DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 515,72 | 190,27 | 635,39 | 580,27 | 156,49 | 141,75 | 189,76 | 237,89 | 221,76 | 399,82 | 399,82 | 399,82 | 4.068,76 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 12.607,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 3.763,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 7.724,00 | 4.612,00 | 6.112,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 59.107,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 1.197,60 |
AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 877,60 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 145,00 | 1.091,62 | 556,01 | 266,08 | 150,00 | 211,02 | 220,03 | 0,00 | 175,60 | 589,05 | 320,54 | 150,00 | 3.874,95 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 4.250,00 | 11.347,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 42,00 | 85,50 | 79,00 | 49,00 | 762,20 | 102,30 | 450,30 | 184,98 | 1.887,28 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,50 |
DEVOLUCAO TAXA INSCR CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 0,00 | 2.142,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 300,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,57 | 0,00 | 990,00 | 2.179,57 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 239,00 | 493,58 | 1.961,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 2.872,05 |
FUNDO CULTURAL | 644,06 | 800,00 | 7.013,72 | 481,53 | 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.357,00 | 5.304,00 | 0,00 | 17.309,26 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 294,92 | 1.391,50 | 1.077,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,16 | 450,50 | 107,00 | 0,00 | 964,67 | 4.875,30 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 576,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,17 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.058,50 | 2.327,40 | 357,70 | 181,75 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 1.844,00 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 6.393,10 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 1.335,56 | 1.335,56 | 1.150,86 | 2.849,51 | 1.335,56 | 1.335,56 | 2.347,26 | 388,52 | 655,14 | 383,05 | 841,67 | 388,52 | 14.346,77 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1.268,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 1.536,10 | 1.831,10 | 2.281,10 | 4.911,10 | 1.536,10 | 1.536,10 | 0,00 | 4.772,20 | 1.536,10 | 3.451,10 | 2.926,10 | 1.885,10 | 28.202,20 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.411,95 | 1.867,00 | 750,00 | 232,34 | 318,00 | 295,00 | 412,00 | 0,00 | 1.799,00 | 2.162,36 | 0,00 | 9.247,65 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 236,40 | 120,00 | 1.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | 2.053,25 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 2.479,91 | 936,05 | 907,98 | 3.088,47 | 0,00 | 1.574,01 | 0,00 | 900,34 | 1.937,26 | 921,33 | 211,78 | 12.957,13 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 429,50 | 0,00 | 0,00 | 610,80 | 50,00 | 0,00 | 1.762,30 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 147,19 | 1.317,60 | 109,50 | 296,52 | 1.242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113,61 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 882,96 | 444,85 | 1.066,25 | 0,00 | 107,20 | 0,00 | 779,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,21 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 600,00 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 90,00 | 1.137,89 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,69 |
PASSAGENS AEREAS | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |
PIS/COFINS/CSLL/IRRF S/ SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,95 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 395,00 | 395,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,10 | 395,00 | 500,00 | 0,00 | 2.523,00 | 0,00 | 6.636,10 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 5.270,00 | 6.180,00 | 8.140,00 | 0,00 | 2.630,00 | 2.010,00 | 0,00 | 3.390,00 | 5.890,00 | 10.401,00 | 4.880,00 | 8.151,60 | 56.942,60 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.150,00 | 5.777,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 757,45 | 195,00 | 1.174,05 | 1.205,41 | 30,67 | 2.087,15 | 1.257,40 | 1.252,55 | 1.648,42 | 1.236,25 | 1.227,35 | 2.426,90 | 14.498,60 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 9.776,54 | 7.699,98 | 3.355,87 | 6.604,16 | 7.494,25 | 5.857,36 | 0,00 | 6.320,33 | 0,00 | 3.388,63 | 6.616,80 | 0,00 | 57.113,92 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 900,00 | 0,00 | 1.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,79 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 150,00 | 105,00 | 580,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.135,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 299,00 | 598,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 598,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 3.683,61 | 165,88 | 6.540,49 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 422,00 | 211,00 | 0,00 | 1.132,00 | 211,00 | 606,00 | 0,00 | 422,00 | 211,00 | 3.637,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 783,02 | 8.763,38 | 4.984,24 | 4.584,82 | 4.492,87 | 4.250,42 | 4.354,87 | 4.035,50 | 4.025,02 | 3.975,25 | 4.623,25 | 4.229,93 | 53.102,57 |
SERVICOS DE INTERNET | 109,90 | 109,90 | 109,90 | 109,90 | 275,80 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 112,46 | 109,90 | 109,90 | 104,90 | 1.372,36 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 1,46 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,56 | 290,00 | 306,18 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
VALE TRANSPORTE | 0,00 | 190,58 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,58 |
TOTAL DESPESAS | 31.548,31 | 44.742,69 | 57.153,50 | 32.832,61 | 38.280,35 | 23.314,70 | 27.981,41 | 33.639,00 | 25.849,04 | 39.287,63 | 49.348,89 | 37.875,08 | 441.853,21 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
EVENTUAIS | 3.290,11 | 5.680,07 | 3.081,76 | 1.517,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.795,00 | 1.641,65 | 262,10 | 0,00 | 40.267,69 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 |
FOTOCOPIAS | 26,70 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,37 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 1.333,70 | 0,00 | 400,00 | 5.568,25 | 1.109,45 | 2.056,85 | 1.257,40 | 1.237,00 | 6.518,60 | 0,00 | 8.240,75 | 0,00 | 27.722,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 39.000,00 | 21.450,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 40.950,00 | 429.000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.295,00 | 4.815,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 14.612,50 | 8.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,50 | 0,00 | 0,00 | 24.472,50 |
TOTAL RECEITAS | 4.650,51 | 59.296,24 | 57.239,26 | 48.035,25 | 43.559,45 | 44.506,85 | 43.707,40 | 43.687,00 | 66.263,60 | 43.944,15 | 51.972,85 | 43.484,00 | 550.346,56 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 111.462,21 | 125.732,49 | 112.638,32 | 130.138,78 | 121.565,23 | 145.306,24 | 132.990,74 | 157.799,60 | 181.272,92 | 194.362,00 | 203.664,59 | 188.149,89 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 136,37 | 376,95 | 13.706,28 | 12.051,46 | 25.178,71 | 25.449,06 | 50.071,66 | 38.784,89 | 52.459,33 | 44.199,12 | 40.636,32 | 58.868,80 | 0,00 |