DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 125,64 | 125,64 | 131,42 | 264,14 | 267,15 | 618,28 | 511,87 | 599,86 | 386,28 | 1.132,03 | 655,33 | 982,28 | 5.799,92 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 790,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 2.898,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 236,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,34 | 3.285,14 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 3.290,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.934,90 | 3.384,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 421,87 | 0,00 | 151,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,60 | 835,13 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 129,91 | 115,90 | 373,94 | 12,00 | 131,43 | 112,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,39 | 12,00 | 0,00 | 1.178,26 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,85 | 2.532,85 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 5.500,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 55,04 | 62,80 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 381,62 | 255,89 | 0,00 | 424,07 | 236,95 | 286,36 | 268,24 | 0,00 | 723,91 | 0,00 | 478,25 | 1.189,62 | 4.244,91 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
OBRA SUBS. LOANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.225,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.075,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 975,00 | 875,00 | 0,00 | 11.400,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 680,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 10,30 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 236,18 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 10,45 | 51,55 | 20,65 | 26,00 | 399,43 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 146,78 | 102,66 | 125,81 | 134,25 | 109,22 | 189,55 | 161,39 | 156,65 | 186,56 | 267,43 | 270,08 | 519,40 | 2.369,78 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 650,91 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 355,13 | 0,00 | 721,44 | 350,90 | 365,46 | 375,98 | 375,50 | 373,83 | 363,78 | 380,20 | 383,41 | 354,81 | 4.400,44 |
SERVICOS DE INTERNET | 353,90 | 353,90 | 492,60 | 353,90 | 403,90 | 353,90 | 353,90 | 353,90 | 451,05 | 423,80 | 423,80 | 1.799,85 | 6.118,40 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 477,80 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,40 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 614,40 |
TOTAL DESPESAS | 2.843,20 | 3.260,67 | 5.930,26 | 4.644,14 | 5.624,63 | 4.282,49 | 4.600,08 | 3.186,49 | 4.144,23 | 5.597,65 | 4.254,27 | 16.864,65 | 65.232,76 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | 10.413,57 | 10.441,78 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,65 | 3,26 | 0,00 | 9,90 | 12,91 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,55 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 7.511,08 | 3.505,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.038,78 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.000,00 | 4.000,65 | 5.668,26 | 4.000,00 | 3.515,44 | 3.518,45 | 3.513,37 | 3.505,54 | 7.511,08 | 3.505,54 | 4.028,21 | 17.713,57 | 64.480,11 |
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 2.223,65 | 3.003,90 | 2.564,02 | 1.996,07 | -98,89 | -816,23 | -1.849,22 | -1.686,13 | 1.763,51 | -227,13 | -598,20 | 183,02 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 57,07 | -24,08 | 191,48 | 70,93 | 95,93 | 55,23 | 7,83 | 172,35 | 116,44 | -10,29 | 157,06 | 159,74 | 0,00 |