DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 129,91 | 0,00 | 259,76 | 136,99 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 1.531,78 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 190,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 193,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 256,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,16 | 0,00 | 0,00 | 732,67 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,30 | 0,00 | 786,30 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,76 | 180,23 | 198,99 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 294,95 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 354,90 | 619,61 | 0,00 | 0,00 | 846,42 | 278,26 | 336,27 | 286,22 | 331,70 | 270,53 | 376,94 | 387,75 | 4.088,60 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 270,00 | 853,82 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 830,00 | 1.380,00 | 1.125,00 | 0,00 | 2.450,00 | 850,00 | 1.400,00 | 1.775,00 | 1.125,00 | 1.505,00 | 1.125,00 | 1.405,00 | 14.970,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 14,70 | 162,38 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 170,78 | 35,00 | 0,00 | 9,20 | 448,56 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 135,33 | 85,42 | 159,80 | 188,75 | 85,89 | 82,79 | 82,56 | 80,77 | 81,81 | 81,85 | 110,10 | 98,33 | 1.273,40 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 52,57 | 40,31 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 59,88 | 59,88 | 595,25 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 346,78 | 420,57 | 389,71 | 408,86 | 332,96 | 337,95 | 352,13 | 350,54 | 347,47 | 364,58 | 364,49 | 389,03 | 4.405,07 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 274,90 | 297,90 | 0,00 | 842,80 | 135,00 | 493,80 | 274,90 | 511,90 | 413,78 | 353,90 | 353,90 | 3.952,78 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,10 | 0,00 | 0,00 | 703,10 |
TOTAL DESPESAS | 1.849,49 | 3.757,02 | 2.447,12 | 787,17 | 5.246,85 | 2.042,21 | 2.963,67 | 3.009,95 | 3.484,18 | 4.142,64 | 4.369,51 | 3.578,96 | 37.678,77 |
|
RECEITAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
OBRAS SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 10,93 | 2,72 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 35.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 10,93 | 3.002,72 | 4.001,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 45.015,50 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -8.091,92 | -8.742,30 | -7.211,31 | -3.950,27 | -5.219,49 | -3.325,16 | -2.323,47 | -1.395,80 | -812,04 | 1.049,19 | 631,65 | 1.003,67 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 73,34 | 48,64 | 21,82 | 21,82 | -3,98 | 63,18 | 32,48 | 96,92 | 30,81 | 19,65 | 72,52 | 116,97 | 0,00 |