DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 129,91 | 132,08 | 144,17 | 145,59 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 1.556,87 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,50 | 2.070,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 82,00 | 85,50 | 60,00 | 51,00 | 49,00 | 49,00 | 509,50 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 1.519,00 | 2.561,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 100,10 | 0,00 | 365,52 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,38 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 24,83 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.736,01 | 1.145,00 | 0,00 | 4.536,01 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 830,00 | 380,00 | 860,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 4.380,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 112,88 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49 | 15,00 | 247,37 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 303,50 | 9,70 | 84,00 | 104,95 | 80,85 | 103,46 | 183,47 | 0,00 | 280,00 | 70,17 | 238,00 | 1.458,10 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,95 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
MATERIAL ELETRICO | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,45 | 0,00 | 0,00 | 136,35 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 58,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 1.505,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,07 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 435,00 | 910,00 | 630,00 | 360,00 | 300,00 | 480,00 | 480,00 | 500,00 | 240,00 | 840,00 | 720,00 | 1.200,00 | 7.095,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 44,70 | 32,20 | 16,65 | 15,55 | 32,20 | 16,65 | 35,85 | 16,65 | 32,20 | 34,15 | 0,00 | 41,54 | 318,34 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 292,84 | 239,74 | 367,76 | 343,72 | 278,69 | 277,75 | 276,89 | 77,83 | 75,43 | 299,41 | 177,49 | 257,15 | 2.964,70 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 120,00 | 100,00 | 895,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.715,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 1.050,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ | 64,44 | 237,81 | 86,70 | 111,87 | 65,16 | 87,06 | 130,89 | 64,80 | 113,94 | 147,97 | 75,00 | 115,51 | 1.301,15 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 321,14 | 401,75 | 355,66 | 319,93 | 312,82 | 332,70 | 313,62 | 303,02 | 336,29 | 361,02 | 342,88 | 362,79 | 4.063,62 |
SERVICOS DE INTERNET | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 2.398,80 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 251,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,95 | 0,00 | 0,00 | 707,30 |
TOTAL DESPESAS | 4.711,09 | 3.938,70 | 4.298,89 | 2.046,56 | 2.881,36 | 2.194,55 | 3.310,75 | 2.221,76 | 3.247,47 | 5.613,51 | 3.736,67 | 5.956,03 | 44.157,34 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 576,12 | 47,70 | 398,68 | 0,00 | 33,00 | 29,40 | 116,88 | 54,60 | 81,14 | 5,25 | 11,10 | 0,00 | 1.353,87 |
FOTOCOPIAS | 31,55 | 18,80 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 10,00 | 0,00 | 279,15 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 194,88 | 140,49 | 56,10 | 2,82 | 142,05 | 117,83 | 114,32 | 51,87 | 0,00 | 18,21 | 64,98 | 215,70 | 1.119,25 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 43.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 495,00 | 585,00 | 1.532,00 |
TOTAL RECEITAS | 802,55 | 3.206,99 | 4.715,78 | 4.002,82 | 4.175,05 | 4.147,23 | 4.234,40 | 4.106,47 | 4.081,14 | 4.430,06 | 4.581,08 | 4.800,70 | 47.284,27 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 60.168,85 | 58.914,26 | 58.983,44 | 61.059,13 | 62.546,58 | 64.604,83 | 65.585,15 | 67.613,54 | 68.361,98 | 67.248,84 | 67.458,27 | 67.070,26 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.054,84 | 661,66 | 1.029,99 | 930,44 | 694,29 | 611,19 | 476,96 | 340,06 | 381,00 | 571,07 | 890,17 | 874,63 | 0,00 |