DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 170,41 | 171,73 | 188,88 | 303,51 | 346,83 | 462,22 | 121,43 | 183,39 | 528,05 | 449,03 | 121,43 | 147,03 | 3.193,94 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 128,00 | 330,00 | 0,00 | 854,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 199,99 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 752,09 | 367,00 | 2.570,88 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 267,00 | 886,90 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,87 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 7.654,05 | 375,90 | 473,33 | 21,00 | 139,12 | 0,00 | 1.983,78 | 465,00 | 20,00 | 981,42 | 12.113,60 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 254,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 37,06 | 31,74 | 179,13 | 36,27 | 286,50 | 34,98 | 0,00 | 327,69 | 9,99 | 305,48 | 0,00 | 920,72 | 2.169,56 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 269,90 | 1.335,00 | 28,00 | 44,50 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,38 |
ISS | 0,00 | 31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,73 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 180,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 512,60 | 330,00 | 330,00 | 2.612,60 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 14,00 | 98,85 | 80,86 | 56,65 | 28,00 | 201,43 | 28,00 | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 101,60 | 14,00 | 707,39 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 200,28 | 0,00 | 19,80 | 84,96 | 303,26 | 0,00 | 5,17 | 224,50 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,97 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 582,65 | 0,00 | 26,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,65 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 77,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,97 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 150,00 | 630,00 | 400,00 | 550,00 | 925,00 | 0,00 | 660,00 | 1.060,00 | 600,00 | 580,00 | 920,00 | 770,00 | 7.245,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 550,00 | 2.650,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 58,13 | 115,28 | 29,45 | 29,45 | 16,10 | 97,45 | 76,83 | 33,55 | 28,40 | 60,13 | 31,15 | 46,81 | 622,73 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 245,56 | 85,50 | 177,65 | 163,31 | 297,41 | 212,54 | 265,39 | 175,19 | 359,42 | 300,39 | 236,00 | 352,15 | 2.870,51 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 82,41 | 35,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 400,00 | 720,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 99,18 | 142,72 | 25,90 | 23,63 | 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,10 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 80,00 | 160,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.120,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 137,51 | 68,99 | 0,00 | 0,00 | 108,79 | 204,94 | 150,94 | 100,06 | 137,90 | 112,26 | 1.021,39 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 354,23 | 336,66 | 364,90 | 347,69 | 326,26 | 320,65 | 328,15 | 354,65 | 349,14 | 364,33 | 364,24 | 334,59 | 4.145,49 |
SERVICOS DE INTERNET | 464,73 | 25,90 | 399,80 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 2.689,53 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,21 |
TOTAL DESPESAS | 4.422,63 | 4.271,23 | 14.510,71 | 3.979,97 | 3.942,26 | 2.604,61 | 2.729,78 | 7.284,71 | 5.604,20 | 5.216,92 | 3.312,21 | 7.048,88 | 64.928,11 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1.850,00 | 4.200,00 |
EVENTUAIS | 402,62 | 94,04 | 26,06 | 504,33 | 73,14 | 287,07 | 54,00 | 89,04 | 93,61 | 949,02 | 270,52 | 512,72 | 3.356,17 |
FOTOCOPIAS | 129,70 | 142,90 | 12,00 | 27,60 | 26,30 | 126,00 | 145,20 | 124,40 | 16,00 | 26,80 | 172,60 | 11,60 | 961,10 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 333,96 | 293,29 | 260,31 | 278,22 | 306,71 | 258,16 | 301,58 | 263,89 | 256,95 | 256,67 | 132,47 | 177,20 | 3.119,41 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 866,28 | 3.530,23 | 3.798,37 | 3.810,15 | 3.406,15 | 3.671,23 | 3.500,78 | 7.227,33 | 3.366,56 | 4.582,49 | 3.775,59 | 8.551,52 | 50.086,68 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 74.966,92 | 73.976,40 | 63.202,27 | 63.046,95 | 62.952,77 | 64.113,85 | 64.914,03 | 64.700,12 | 62.636,97 | 61.175,04 | 61.919,43 | 63.366,16 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 611,25 | 807,20 | 882,45 | 870,90 | 444,33 | 330,61 | 289,81 | 484,80 | 289,44 | 1.097,13 | 778,71 | 858,03 | 0,00 |