DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 125,64 | 125,64 | 131,63 | 135,47 | 142,28 | 151,00 | 154,01 | 175,39 | 175,39 | 0,00 | 143,26 | 146,84 | 1.606,55 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,27 | 2.083,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,23 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,90 | 376,00 | 688,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 500,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 3.291,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 51,40 | 52,60 | 52,60 | 56,80 | 149,00 | 50,20 | 89,10 | 49,00 | 1.502,95 | 50,20 | 51,70 | 49,00 | 2.204,55 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 51,60 | 541,60 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 3.698,31 | 4.639,51 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 207,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 9.282,76 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 226,20 | 688,45 | 0,00 | 196,31 | 5,95 | 801,09 | 12,00 | 138,00 | 0,00 | 919,92 | 138,00 | 1.243,47 | 4.369,39 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 208,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,10 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.080,00 | 20.800,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 40.720,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 247,50 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 589,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 166,94 | 0,00 | 0,00 | 347,64 | 193,00 | 144,95 | 568,11 | 246,80 | 842,52 | 781,51 | 0,00 | 110,01 | 3.401,48 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,46 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 25,90 | 488,59 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,47 | 18.348,08 | 871,70 | 888,40 | 0,00 | 21.950,65 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 200,00 | 350,00 | 0,00 | 790,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 | 270,00 | 400,00 | 160,00 | 0,00 | 1.150,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 206,85 | 349,10 | 0,00 | 277,70 | 205,10 | 0,00 | 0,00 | 1.688,75 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 361,71 | 0,00 | 848,22 | 484,81 | 262,99 | 107,40 | 109,26 | 111,43 | 180,56 | 295,00 | 394,94 | 375,79 | 3.532,11 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 461,94 | 0,00 | 952,51 | 458,12 | 525,69 | 0,00 | 968,88 | 508,85 | 465,92 | 488,48 | 510,31 | 474,22 | 5.814,92 |
SERVICOS DE INTERNET | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 621,82 | 686,26 | 543,00 | 543,00 | 7.389,28 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 2,19 | 0,00 | 4,32 | 4,22 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 4,59 | 0,00 | 2.046,04 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
TOTAL DESPESAS | 4.012,92 | 2.596,09 | 4.635,74 | 2.920,53 | 3.959,31 | 4.634,58 | 5.852,36 | 14.469,61 | 46.097,90 | 6.385,89 | 11.484,30 | 15.930,14 | 122.979,37 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,08 | 1.565,08 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 280,40 | 14.558,59 | 15.873,69 |
FOTOCOPIAS | 26,10 | 12,60 | 0,00 | 303,00 | 998,30 | 0,00 | 377,30 | 206,70 | 173,20 | 120,60 | 0,00 | 245,20 | 2.463,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 12.700,00 | 16.950,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.005,54 | 5.005,54 | 5.005,54 | 0,00 | 5.005,54 | 5.005,54 | 5.500,00 | 5.500,00 | 58.027,70 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 45,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 540,00 | 4.635,00 |
TOTAL RECEITAS | 5.571,10 | 5.512,60 | 6.175,00 | 5.917,70 | 6.003,84 | 5.005,54 | 5.382,84 | 18.206,70 | 5.178,74 | 10.296,14 | 9.155,40 | 35.108,87 | 117.514,47 |
|
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 26.586,93 | 29.101,84 | 30.239,06 | 32.803,23 | 34.853,71 | 35.248,36 | 34.887,42 | 43.471,18 | 2.561,34 | 5.726,94 | 3.405,04 | 22.550,47 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 639,03 | 640,63 | 640,63 | 673,63 | 667,68 | 643,99 | 631,99 | 647,89 | 638,59 | 543,24 | 536,24 | 569,54 | 0,00 |