DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 263,46 | 136,22 | 134,48 | 125,64 | 125,64 | 302,40 | 128,86 | 128,86 | 128,86 | 128,86 | 125,64 | 1.728,92 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 0,00 | 1.572,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 42,30 | 43,50 | 42,00 | 42,00 | 86,50 | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 49,00 | 53,60 | 51,00 | 557,90 |
DESPESAS MEDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 220,00 | 0,00 | 745,90 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 85,00 | 180,00 | 1.440,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,40 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,23 | 1.028,42 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 332,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,15 | 540,30 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21,60 | 25,70 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 184,40 | 16,70 | 10,00 | 663,90 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 919,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 497,00 | 903,46 | 0,00 | 220,94 | 145,92 | 0,00 | 0,00 | 303,02 | 411,82 | 0,00 | 1.153,87 | 3.636,03 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 335,94 | 0,00 | 610,84 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,80 | 310,80 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 170,00 | 160,00 | 1.333,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 200,00 | 0,00 | 147,80 | 120,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 294,65 | 224,80 | 0,00 | 1.573,25 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 755,29 | 604,30 | 240,79 | 157,63 | 136,49 | 110,98 | 110,26 | 144,37 | 328,02 | 332,98 | 523,05 | 3.444,16 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 427,62 | 494,91 | 467,53 | 523,56 | 0,00 | 906,74 | 454,90 | 0,00 | 832,73 | 494,06 | 519,91 | 529,70 | 5.651,66 |
SERVICOS DE INTERNET | 709,30 | 624,40 | 624,40 | 617,35 | 624,40 | 618,16 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 654,40 | 624,40 | 7.594,41 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 2,78 | 3,79 | 9,39 | 0,00 | 44,58 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
TOTAL DESPESAS | 1.600,52 | 2.808,25 | 6.090,76 | 3.134,93 | 1.522,61 | 2.988,85 | 1.551,55 | 1.045,52 | 2.605,06 | 2.519,00 | 4.194,08 | 4.239,84 | 34.300,97 |
|
RECEITAS |
FOTOCOPIAS | 39,00 | 341,40 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 81,90 | 217,00 | 749,80 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 60.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 210,00 | 2.990,00 |
TOTAL RECEITAS | 39,00 | 5.341,40 | 5.673,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.567,20 | 8.191,90 | 5.927,00 | 63.739,80 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -6.899,52 | -4.061,79 | -4.176,53 | -1.761,99 | 2.118,66 | 3.927,33 | 7.875,78 | 12.330,26 | 15.252,17 | 18.287,17 | 22.219,79 | 23.849,15 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 443,43 | 529,13 | 512,43 | 512,43 | 512,43 | 512,43 | 512,43 | 512,43 | 482,43 | 495,63 | 560,83 | 618,63 | 0,00 |