DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 77,84 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 85,96 | 945,65 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 598,15 | 530,25 | 227,73 | 377,73 | 710,31 | 356,04 | 0,00 | 159,37 | 698,00 | 0,00 | 779,33 | 4.436,91 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,50 | 0,00 | 934,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 72,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 61,96 | 42,00 | 108,50 | 42,30 | 42,00 | 42,00 | 620,76 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.681,99 | 0,00 | 0,00 | 521,60 | 3.318,29 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 77,00 | 81,36 | 3.500,00 | 399,97 | 0,00 | 55,66 | 0,00 | 1.950,00 | 53,00 | 0,00 | 133,18 | 6.250,17 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,82 | 0,00 | 0,00 | 132,82 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 152,60 | 200,66 | 152,20 | 66,77 | 242,36 | 53,39 | 186,66 | 0,00 | 262,51 | 136,60 | 98,45 | 180,71 | 1.732,91 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | 677,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,19 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 47,82 | 0,00 | 123,73 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 0,00 | 300,27 | 0,00 | 557,42 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 160,00 | 160,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 1.135,90 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19,96 | 19,96 | 9,98 | 112,23 | 34,93 | 26,72 | 26,94 | 212,07 | 9,98 | 0,00 | 96,40 | 142,95 | 712,12 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 800,00 | 1.161,10 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 1,39 | 59,43 | 24,42 | 0,00 | 84,75 | 43,60 | 44,36 | 0,00 | 0,00 | 308,26 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 630,99 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 |
PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 300,00 | 350,00 | 650,00 | 300,00 | 650,00 | 350,00 | 750,00 | 0,00 | 400,00 | 1.050,00 | 450,00 | 600,00 | 5.850,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 72,70 | 138,00 | 239,70 | 125,30 | 125,30 | 48,60 | 48,60 | 158,80 | 202,85 | 50,10 | 53,50 | 25,80 | 1.289,25 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 240,61 | 146,07 | 208,82 | 136,70 | 187,71 | 130,42 | 99,17 | 94,83 | 97,58 | 148,72 | 144,63 | 329,93 | 1.965,19 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 80,00 | 960,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 528,40 | 611,07 | 603,98 | 723,67 | 714,09 | 685,06 | 608,28 | 720,79 | 698,56 | 795,60 | 856,93 | 755,34 | 8.301,77 |
SERVICOS DE INTERNET | 273,61 | 319,70 | 319,70 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 319,70 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 4.397,51 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 4,42 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,92 |
TOTAL DESPESAS | 2.197,70 | 3.063,36 | 6.733,40 | 6.163,72 | 4.777,38 | 2.784,36 | 2.709,70 | 3.289,63 | 6.637,98 | 4.764,89 | 3.453,07 | 5.252,40 | 51.827,59 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 300,00 | 987,00 | 0,00 | 1.377,00 |
FOTOCOPIAS | 1,20 | 0,60 | 50,70 | 3,00 | 7,20 | 13,20 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 12,00 | 93,30 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 113,94 | 92,97 | 88,73 | 96,73 | 106,73 | 86,14 | 104,50 | 94,70 | 83,57 | 79,99 | 39,17 | 67,90 | 1.055,07 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 115,14 | 4.093,57 | 9.639,43 | 4.099,73 | 4.113,93 | 4.099,34 | 4.107,20 | 6.774,70 | 4.083,57 | 4.379,99 | 5.028,87 | 8.079,90 | 58.615,37 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 17.851,97 | 19.502,35 | 22.364,40 | 20.297,44 | 19.504,41 | 20.713,39 | 21.961,42 | 25.529,70 | 23.099,00 | 22.805,62 | 24.318,61 | 27.241,38 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 654,51 | 57,09 | 110,36 | 129,70 | 270,74 | 376,53 | 388,61 | 379,81 | 178,59 | 180,21 | 248,98 | 160,82 | 0,00 |