DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 152,51 | 153,67 | 156,87 | 160,10 | 160,10 | 161,37 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 169,19 | 1.952,36 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,08 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 552,50 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 2.738,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 66,75 | 64,45 | 83,95 | 95,60 | 116,50 | 72,30 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 12,50 | 22,50 | 713,05 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 109,70 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 288,73 | 1.518,38 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 2.599,40 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 8.564,50 | 8.975,50 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 189,90 | 60,00 | 8,38 | 307,00 | 237,97 | 160,00 | 160,00 | 228,70 | 59,82 | 1.675,77 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 25,00 | 112,25 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 141,40 | 64,40 | 924,10 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
ISS | 0,00 | 6,65 | 3,31 | 0,00 | 63,22 | 11,28 | 5,56 | 11,79 | 9,32 | 4,06 | 0,00 | 29,18 | 144,37 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 410,95 | 410,95 | 410,95 | 410,95 | 300,00 | 410,95 | 400,00 | 410,95 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 4.245,70 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 135,00 | 0,00 | 740,00 | 70,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 1.108,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,29 | 0,00 | 272,00 | 37,94 | 28,14 | 32,33 | 0,00 | 902,70 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 35,97 | 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,68 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 219,30 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 81,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 631,42 | 0,00 | 838,27 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 448,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 290,00 | 0,00 | 206,90 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 2.197,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 200,00 | 280,00 | 200,00 | 300,00 | 270,00 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 380,00 | 1.400,00 | 320,00 | 4.300,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 230,00 | 0,00 | 2.085,00 | 190,00 | 375,00 | 265,00 | 450,00 | 175,00 | 135,00 | 550,00 | 420,00 | 1.750,00 | 6.625,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 265,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 31,10 | 44,25 | 148,30 | 60,60 | 149,90 | 45,85 | 67,55 | 60,05 | 107,00 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 759,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 269,87 | 188,28 | 294,14 | 287,80 | 285,92 | 206,90 | 234,74 | 482,41 | 537,13 | 285,12 | 305,25 | 975,34 | 4.352,90 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 80,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 631,95 | 221,00 | 631,95 | 221,00 | 1.057,90 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 4.355,80 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 595,22 | 865,46 | 884,49 | 1.395,39 | 810,04 | 1.194,07 | 966,62 | 1.127,63 | 1.115,78 | 971,44 | 992,02 | 995,82 | 11.913,98 |
SERVICOS DE INTERNET | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 285,19 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 356,40 | 1.940,59 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 13,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 22,27 | 10,00 | 125,67 |
TOTAL DESPESAS | 3.692,10 | 3.674,61 | 4.985,13 | 6.702,18 | 4.874,80 | 4.012,99 | 6.321,78 | 8.948,23 | 5.120,68 | 3.378,47 | 10.918,30 | 17.685,88 | 80.315,15 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 1.340,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 740,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 280,00 | 29.103,72 | 32.943,72 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 18,90 | 0,00 | 86,70 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 8,86 | 7,93 | 32,85 | 58,07 | 99,41 | 129,66 | 159,75 | 216,89 | 234,89 | 275,09 | 36,17 | 0,00 | 1.259,57 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 585,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 2.925,00 |
TOTAL RECEITAS | 6.593,86 | 7.977,93 | 8.277,85 | 6.058,07 | 6.159,41 | 6.499,66 | 6.899,75 | 6.586,89 | 6.234,89 | 6.652,89 | 6.335,07 | 38.063,72 | 112.339,99 |
|
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 56.549,02 | 61.024,16 | 63.944,49 | 63.355,38 | 65.001,69 | 67.533,40 | 67.938,12 | 65.556,18 | 67.071,16 | 69.630,54 | 65.732,63 | 86.148,58 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 707,65 | 533,88 | 903,88 | 848,88 | 485,23 | 437,53 | 610,78 | 630,78 | 620,78 | 943,98 | 257,57 | 258,06 | 0,00 |