DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 158,03 | 156,78 | 156,76 | 163,10 | 156,83 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 1.859,07 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,90 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,50 | 1.487,50 | 4.310,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 9,50 | 73,80 | 70,50 | 54,00 | 52,00 | 115,50 | 70,00 | 64,00 | 357,00 | 64,90 | 61,30 | 992,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 15,00 | 670,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,57 | 0,00 | 0,00 | 854,39 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 350,00 | 27,70 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 49,96 | 0,00 | 57,02 | 0,00 | 683,66 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 43,60 | 137,70 | 0,00 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 260,65 |
ISS | 0,00 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 5,21 | 3,31 | 10,54 | 86,31 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 726,61 | 727,22 | 0,00 | 363,61 | 363,61 | 363,61 | 363,61 | 363,61 | 363,61 | 410,95 | 410,95 | 4.457,39 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 870,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 177,38 | 368,90 | 379,80 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 47,00 | 54,00 | 78,00 | 69,00 | 0,00 | 299,35 | 1.749,43 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 105,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 65,75 | 764,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,39 | 419,42 | 1.305,69 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 525,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,64 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 109,10 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.400,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 69,05 | 53,80 | 59,80 | 14,75 | 0,00 | 417,80 | 63,00 | 381,20 | 177,80 | 118,00 | 253,15 | 367,05 | 1.975,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 388,55 | 237,05 | 331,29 | 351,71 | 467,36 | 133,80 | 0,00 | 175,48 | 193,75 | 229,91 | 380,43 | 343,91 | 3.233,24 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 351,80 | 221,00 | 221,00 | 2.782,80 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.888,80 | 1.909,39 | 2.337,12 | 849,08 | 1.172,06 | 1.145,58 | 867,08 | 884,75 | 877,35 | 703,67 | 715,89 | 716,65 | 14.067,42 |
SERVICOS DE INTERNET | 127,80 | 67,90 | 195,70 | 59,90 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 307,50 | 1.473,70 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 424,43 | 10,00 | 14,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 519,11 | 10,00 | 10,00 | 98,78 | 1.126,65 |
UNIFORME | 0,00 | 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,80 |
TOTAL DESPESAS | 5.725,44 | 6.189,91 | 6.824,96 | 6.896,04 | 3.196,01 | 3.100,10 | 2.792,03 | 2.835,47 | 3.544,99 | 3.493,78 | 4.159,95 | 5.096,46 | 53.855,14 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 49,00 | 1.450,00 | 1.350,00 | 0,00 | 740,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 374,16 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 5.103,16 |
FOTOCOPIAS | 284,05 | 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,15 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 105,99 | 83,23 | 96,36 | 80,94 | 68,00 | 61,44 | 55,60 | 46,10 | 45,05 | 45,12 | 2,60 | 9,68 | 700,11 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 65.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 3.150,00 |
TOTAL RECEITAS | 439,04 | 1.732,83 | 12.990,86 | 6.080,94 | 6.808,00 | 6.831,44 | 6.055,60 | 6.046,10 | 6.419,21 | 6.785,12 | 7.947,60 | 7.584,68 | 75.721,42 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 26.502,88 | 22.097,99 | 28.391,71 | 27.621,70 | 31.227,78 | 34.986,27 | 38.278,35 | 41.478,53 | 44.315,21 | 47.070,24 | 50.992,28 | 53.488,55 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 816,41 | 747,20 | 654,00 | 629,25 | 619,25 | 609,25 | 489,25 | 489,25 | 489,25 | 1.023,68 | 878,75 | 868,75 | 0,00 |