ANO: 2020 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: APUCARANA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO158,03156,78156,76163,10156,83152,51152,51152,51152,51152,51152,51152,511.859,07
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,00826,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00826,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS0,000,000,004.648,000,000,000,000,000,000,000,000,004.648,00
BENS DE PEQUENO VALOR179,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00179,90
COMPRA REVENDA AGENDAS1.335,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.487,501.487,504.310,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00200,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS0,009,5073,8070,5054,0052,00115,5070,0064,00357,0064,9061,30992,50
DESPESAS EVENTUAIS0,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS89,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0089,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS150,0050,000,000,000,000,000,000,00400,0012,000,000,00612,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,0015,00670,820,000,000,000,000,000,00168,570,000,00854,39
GENEROS DE ALIMENTACAO350,0027,7028,980,000,000,000,00170,0049,960,0057,020,00683,66
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,0043,60137,700,0061,350,000,000,000,000,0018,000,00260,65
ISS0,0062,130,000,000,000,000,005,120,005,213,3110,5486,31
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,00140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,00726,61727,220,00363,61363,61363,61363,61363,61363,61410,95410,954.457,39
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,00590,00200,000,000,000,000,000,000,0080,000,00870,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA177,38368,90379,800,000,00276,0047,0054,0078,0069,000,00299,351.749,43
MATERIAL DE INFORMATICA105,000,00128,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,00433,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,0065,75764,240,000,000,0018,890,000,000,0037,39419,421.305,69
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,000,00175,000,00525,640,000,000,000,000,00700,64
MATERIAL DE REPROGRAFIA61,500,000,000,000,000,000,000,000,0047,600,000,00109,10
MATERIAL ELETRICO0,000,000,000,000,000,0080,000,000,000,000,000,0080,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO0,000,008,400,000,000,000,000,000,0015,000,000,0023,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,000,0079,000,000,000,000,00152,000,000,00231,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,00200,000,000,00200,000,00200,00200,00200,00200,00200,000,001.400,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,000,000,000,000,000,000,000,00180,00470,000,000,00650,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,000,000,000,000,0030,000,000,000,000,0030,00
SERV. CORRESPONDENCIA69,0553,8059,8014,750,00417,8063,00381,20177,80118,00253,15367,051.975,40
SERV. ENERGIA ELETRICA388,55237,05331,29351,71467,36133,800,00175,48193,75229,91380,43343,913.233,24
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,000,000,00108,00108,000,000,000,000,000,000,000,00216,00
SERV. SEGURANCA - PJ221,00221,00221,00221,00221,00221,00221,00221,00221,00351,80221,00221,002.782,80
SERV. TELECOMUNICACOES1.888,801.909,392.337,12849,081.172,061.145,58867,08884,75877,35703,67715,89716,6514.067,42
SERVICOS DE INTERNET127,8067,90195,7059,90127,80127,80127,80127,8067,9067,9067,90307,501.473,70
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)424,4310,0014,3310,0010,0010,0010,000,00519,1110,0010,0098,781.126,65
UNIFORME0,00998,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00998,80
TOTAL DESPESAS 5.725,446.189,916.824,966.896,043.196,013.100,102.792,032.835,473.544,993.493,784.159,955.096,4653.855,14
 
RECEITAS
EVENTUAIS49,001.450,001.350,000,00740,00770,000,000,00374,160,00370,000,005.103,16
FOTOCOPIAS284,05155,100,000,000,000,000,000,000,00740,000,000,001.179,15
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS0,0044,5044,500,000,000,000,000,000,000,000,000,0089,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS105,9983,2396,3680,9468,0061,4455,6046,1045,0545,122,609,68700,11
REPASSE AJUDA DE CUSTO0,000,0011.500,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,0065.500,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.575,001.575,003.150,00
TOTAL RECEITAS439,041.732,8312.990,866.080,946.808,006.831,446.055,606.046,106.419,216.785,127.947,607.584,6875.721,42
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS26.502,8822.097,9928.391,7127.621,7031.227,7834.986,2738.278,3541.478,5344.315,2147.070,2450.992,2853.488,550,00
SALDO CAIXAS816,41747,20654,00629,25619,25609,25489,25489,25489,251.023,68878,75868,750,00

ANOS ANTERIORES

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