DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 147,67 | 147,99 | 147,63 | 147,72 | 143,40 | 0,00 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 1.594,81 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 425,00 | 1.997,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 304,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 495,12 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 4.744,48 | 7.564,60 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 191,18 | 388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,45 | 0,00 | 0,00 | 729,84 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 317,49 | 235,95 | 0,00 | 346,46 | 0,00 | 148,55 | 0,00 | 0,00 | 218,26 | 0,00 | 140,59 | 73,04 | 1.480,34 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 39,35 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90 | 0,00 | 65,90 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 91,26 | 74,75 | 0,00 | 71,40 | 48,91 | 0,00 | 0,00 | 148,83 | 0,00 | 74,75 | 121,90 | 89,12 | 720,92 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,90 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,90 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
MATERIAL ELETRICO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,68 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 8,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,71 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 220,34 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,47 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 640,00 | 840,00 | 0,00 | 900,00 | 480,00 | 480,00 | 540,00 | 540,00 | 911,47 | 670,00 | 660,00 | 600,00 | 7.261,47 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 44,35 | 20,20 | 0,00 | 24,00 | 53,50 | 280,50 | 25,80 | 18,35 | 18,35 | 40,30 | 19,25 | 17,50 | 562,10 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 41,91 | 40,74 | 40,64 | 39,77 | 39,70 | 43,53 | 35,70 | 39,12 | 135,99 | 141,37 | 0,00 | 303,63 | 902,10 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 141,29 | 300,93 | 0,00 | 194,63 | 141,87 | 151,46 | 135,22 | 146,07 | 131,37 | 154,15 | 155,31 | 184,01 | 1.836,31 |
SERVICOS DE INTERNET | 506,36 | 506,36 | 0,00 | 322,80 | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 339,25 | 302,13 | 288,68 | 2.861,08 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 543,24 | 43,00 | 0,00 | 86,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 1.043,84 |
TOTAL DESPESAS | 3.519,25 | 3.373,25 | 188,27 | 3.336,68 | 1.539,48 | 1.900,64 | 1.643,52 | 1.818,34 | 2.393,15 | 4.202,69 | 3.566,22 | 7.167,76 | 34.649,25 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
FOTOCOPIAS | 150,30 | 165,90 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 327,30 | 688,20 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,47 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 78,90 | 53,18 | 62,28 | 46,49 | 39,80 | 36,86 | 30,36 | 22,77 | 0,00 | 49,24 | 61,62 | 67,87 | 549,37 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 270,00 | 2.115,00 |
TOTAL RECEITAS | 229,20 | 4.219,08 | 4.567,98 | 4.546,49 | 4.539,80 | 4.536,86 | 4.615,86 | 4.894,24 | 4.539,00 | 6.549,24 | 6.602,62 | 7.165,17 | 57.005,54 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 14.349,64 | 15.314,37 | 19.584,02 | 20.791,69 | 23.814,31 | 26.444,63 | 29.496,29 | 32.594,71 | 34.788,72 | 37.179,32 | 39.822,75 | 40.382,57 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 173,57 | 195,97 | 201,67 | 201,67 | 201,67 | 201,67 | 144,05 | 144,05 | 183,05 | 186,05 | 458,55 | 79,80 | 0,00 |