DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 277,35 | 130,54 | 0,00 | 152,73 | 1.019,15 | 125,64 | 143,51 | 125,64 | 125,64 | 128,86 | 188,85 | 2.417,91 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 1.031,25 | 1.840,75 | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.386,85 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,70 | 11.565,80 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 1.582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,90 |
AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,57 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,91 | 0,00 | 577,71 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 257,49 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 0,00 | 1.572,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 80,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 20,90 | 10,45 | 59,45 | 59,45 | 69,90 | 59,45 | 1.176,25 | 59,45 | 59,45 | 1.585,20 |
DESPESAS EVENTUAIS | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 855,00 | 149,20 | 600,00 | 0,00 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,98 | 270,00 | 139,99 | 220,00 | 2.371,20 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 204,00 | 6.277,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.481,08 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 112,45 | 489,56 | 0,00 | 0,00 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | 0,00 | 32,07 | 9,01 | 710,14 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | 0,00 | 218,15 | 0,00 | 671,52 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 270,00 | 690,00 | 570,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 120,00 | 640,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 145,00 | 607,00 | 1.964,50 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 83,60 | 239,88 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 396,73 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 755,00 | 270,00 | 0,00 | 269,98 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 1.709,98 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 116,26 | 753,66 | 182,80 | 56,72 | 0,00 | 70,00 | 445,40 | 192,34 | 210,24 | 229,59 | 63,38 | 392,78 | 2.713,17 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 117,69 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 354,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 661,73 | 1.665,60 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 170,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 55,97 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 15,72 | 481,01 | 8,06 | 0,00 | 40,00 | 110,00 | 1.354,76 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 264,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,85 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 500,00 | 2.524,30 | 1.484,30 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,60 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 201,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 87,15 | 0,00 | 489,40 | 56,40 | 297,55 | 99,85 | 437,90 | 147,50 | 301,25 | 0,00 | 134,35 | 0,00 | 2.051,35 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 479,78 | 681,10 | 902,69 | 619,57 | 739,14 | 882,67 | 1.011,25 | 907,16 | 861,67 | 703,71 | 609,66 | 777,73 | 9.176,13 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 1.290,10 | 1.290,10 | 1.360,10 | 375,80 | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 7.533,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.980,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.247,73 | 1.249,43 | 1.241,36 | 1.270,56 | 1.272,75 | 1.249,20 | 1.249,20 | 1.248,08 | 1.249,20 | 1.248,81 | 1.029,97 | 1.098,84 | 14.655,13 |
SERVICOS DE INTERNET | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 0,00 | 399,80 | 367,65 | 199,90 | 2.566,55 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 425,96 | 0,80 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,62 | 4,19 | 0,70 | 6,00 | 21,50 | 1.403,50 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
TOTAL DESPESAS | 5.011,14 | 12.467,43 | 17.048,49 | 5.672,31 | 5.855,19 | 7.364,07 | 6.497,36 | 8.370,17 | 20.214,72 | 5.202,40 | 7.140,84 | 11.060,39 | 111.904,51 |
|
RECEITAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9.950,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 283,50 |
EVENTUAIS | 70,00 | 865,00 | 535,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 57,00 | 15,00 | 91,16 | 261,76 | 148,50 | 178,00 | 3.321,42 |
FOTOCOPIAS | 356,00 | 748,25 | 608,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 471,75 | 225,00 | 466,25 | 579,50 | 3.744,15 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,06 | 0,00 | 0,00 | 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,67 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 196,36 | 152,78 | 143,80 | 121,43 | 128,89 | 112,87 | 104,34 | 90,16 | 72,22 | 81,82 | 84,27 | 134,38 | 1.423,32 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 22.300,00 | 7.700,00 | 86.400,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 |
REVENDA LEITOR DIGITAL | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 380,00 | 4.128,00 | 83,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591,73 |
TOTAL RECEITAS | 1.842,36 | 8.946,03 | 17.835,20 | 7.305,16 | 8.287,95 | 7.297,87 | 7.261,34 | 8.429,77 | 7.735,13 | 7.668,58 | 25.777,52 | 9.391,88 | 117.778,79 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 69.421,60 | 66.104,43 | 66.900,78 | 68.764,44 | 71.364,49 | 71.283,29 | 71.982,64 | 72.555,78 | 69.690,80 | 71.966,03 | 90.892,73 | 88.823,27 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 621,60 | 418,03 | 413,79 | 182,98 | 21,09 | 36,09 | 430,12 | 209,78 | 922,01 | 803,42 | 671,23 | 744,26 | 0,00 |