DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 72,22 | 0,00 | 144,46 | 71,27 | 69,80 | 0,00 | 139,60 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 776,55 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 589,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,80 | 3.382,80 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 78,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,34 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,91 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 304,43 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 117,05 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 57,00 | 384,10 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 196,36 | 155,78 | 0,00 | 327,37 | 0,00 | 162,33 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | 206,32 | 105,04 | 0,00 | 1.236,52 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
MATERIAL ELETRICO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 2.023,93 | 1.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.750,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 20.573,93 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 35,90 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 81,90 | 77,40 | 0,00 | 25,80 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 25,80 | 103,20 | 51,60 | 25,80 | 520,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 153,95 | 522,59 | 0,00 | 831,17 | 141,57 | 149,13 | 0,00 | 196,09 | 146,71 | 233,97 | 379,37 | 506,72 | 3.261,27 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 280,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 280,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1.680,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 533,04 | 627,77 | 0,00 | 1.057,45 | 548,28 | 573,25 | 0,00 | 1.056,40 | 534,97 | 571,18 | 584,72 | 485,70 | 6.572,76 |
SERVICOS DE INTERNET | 222,90 | 222,90 | 0,00 | 447,84 | 222,90 | 222,90 | 0,00 | 445,80 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 373,80 | 2.827,74 |
UNIFORME | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.843,08 | 4.580,75 | 42,00 | 6.567,09 | 3.524,81 | 3.066,41 | 49,00 | 5.926,81 | 4.387,59 | 3.541,37 | 3.454,53 | 6.295,85 | 45.279,29 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.950,00 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 45.425,00 |
TOTAL RECEITAS | 0,00 | 3.950,00 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.147,50 | 4.747,50 | 6.147,50 | 4.147,50 | 48.025,00 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -9.558,41 | -10.199,10 | -6.093,60 | -8.507,90 | -7.880,72 | -6.807,91 | -2.709,41 | -4.488,72 | -4.743,15 | -3.545,60 | -852,63 | -3.000,98 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | 0,00 |