DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 224,10 | 114,30 | 123,57 | 212,20 | 113,29 | 121,43 | 121,43 | 124,54 | 130,77 | 67,46 | 73,65 | 77,51 | 1.504,25 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,03 | 0,00 | 146,03 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1.477,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 43,50 | 80,00 | 43,50 | 42,00 | 42,00 | 545,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 2.041,92 | 0,00 | 355,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 998,69 | 372,00 | 376,40 | 0,00 | 9.864,01 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,12 | 3.713,92 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 29,28 | 0,00 | 2.895,35 | 5.600,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 272,50 | 0,00 | 272,05 | 0,00 | 247,00 | 9.340,18 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 142,01 | 100,99 | 32,49 | 73,85 | 111,70 | 27,37 | 0,00 | 121,32 | 135,31 | 74,85 | 819,89 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 78,15 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 78,50 | 65,80 | 0,00 | 555,25 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 350,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 720,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 28,70 | 52,80 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 128,89 | 393,29 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 141,92 | 78,37 | 245,82 | 43,04 | 58,99 | 80,85 | 108,66 | 165,24 | 151,50 | 114,67 | 54,53 | 185,48 | 1.429,07 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,62 | 0,00 | 172,22 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 991,64 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 2.500,00 | 1.550,00 | 2.120,00 | 1.850,00 | 2.650,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.100,00 | 22.720,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 16,75 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 102,25 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 46,00 | 92,00 | 97,20 | 52,20 | 24,30 | 50,40 | 99,00 | 56,30 | 72,90 | 51,90 | 270,58 | 51,60 | 964,38 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 757,51 | 348,62 | 510,27 | 397,35 | 318,76 | 165,85 | 144,91 | 159,50 | 307,16 | 263,67 | 451,85 | 511,68 | 4.337,13 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 20,00 | 0,00 | 196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,75 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 280,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1.820,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 690,39 | 355,83 | 448,34 | 502,77 | 395,64 | 382,31 | 365,72 | 400,41 | 389,96 | 584,74 | 614,00 | 706,41 | 5.836,52 |
SERVICOS DE INTERNET | 306,00 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 2.757,90 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
TOTAL DESPESAS | 7.145,87 | 3.437,72 | 8.084,91 | 11.742,45 | 5.173,94 | 3.132,09 | 4.696,54 | 8.431,06 | 7.367,38 | 5.385,41 | 4.963,05 | 6.905,44 | 76.465,86 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1,31 | 0,00 | 2.000,00 | 4.941,31 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,67 | 2.000,00 | 0,00 | 998,69 | 0,00 | 0,00 | 5.094,36 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 7.900,00 | 47.400,00 |
TOTAL RECEITAS | 0,00 | 3.950,00 | 11.770,00 | 3.950,00 | 4.850,00 | 3.950,00 | 5.545,67 | 5.950,00 | 5.670,00 | 4.950,00 | 3.950,00 | 9.900,00 | 64.435,67 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -844,13 | -331,85 | 3.363,25 | -4.432,74 | -4.756,68 | -3.936,56 | -3.097,13 | -5.568,86 | -7.275,57 | -7.709,98 | -8.723,03 | -5.647,39 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | -41,30 | 0,00 |