DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 144,13 | 144,11 | 144,09 | 148,71 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 146,30 | 139,86 | 1.706,36 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,17 | 1.694,17 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 79,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 535,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,60 | 0,00 | 1.221,60 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 199,79 | 0,00 | 303,58 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 305,46 | 0,00 | 1.020,40 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,10 | 0,00 | 619,85 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,90 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 389,00 | 150,75 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 660,88 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 76,49 | 0,00 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 53,95 | 248,50 | 230,40 | 0,00 | 175,63 | 154,90 | 1.036,13 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 25,85 | 100,00 | 52,60 | 428,45 |
MATERIAL ELETRICO | 216,30 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,28 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 0,00 | 801,62 | 1.139,92 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 820,00 | 850,00 | 700,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 670,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.450,00 | 8.990,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 576,69 | 251,42 | 441,73 | 487,29 | 240,11 | 142,84 | 132,24 | 133,23 | 127,45 | 197,31 | 382,03 | 331,38 | 3.443,72 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 3.204,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 195,45 | 93,30 | 82,23 | 72,85 | 76,93 | 75,08 | 79,38 | 88,96 | 108,06 | 91,77 | 132,88 | 1.096,89 |
SERVICOS DE INTERNET | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 2.397,60 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,39 |
TOTAL DESPESAS | 2.423,92 | 2.639,10 | 1.887,92 | 3.398,26 | 1.990,52 | 1.755,43 | 2.024,18 | 4.635,77 | 2.651,67 | 1.920,38 | 3.126,69 | 5.675,71 | 34.129,55 |
|
RECEITAS |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 43.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 43.000,00 |
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 1.814,91 | 2.260,81 | 4.305,53 | 4.926,51 | 6.897,17 | 9.154,88 | 11.107,44 | 10.446,84 | 11.808,55 | 13.895,07 | 14.761,18 | 13.074,88 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |